银行自查报告.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 银行自查报告 　　为整体提升自助设备安全防护技能，依据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的`通知》〔饶银监办发〔20**〕20号〕文件相关，结合村镇银行实际状况，依据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关状况汇报如下：　　一、基本状况　　截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。　　二、自查工作状况　　〔一〕《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写涌现个别柜员漏盖私章，已实时现场整改。　　〔二〕村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清楚，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。　　〔三〕设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。　　〔四〕钥匙运用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。　　〔五〕现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。　　〔六〕加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。　　〔七〕外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况；修理设备时，有我行员工全程伴同。　　〔八〕按会计要求妥当保管流水日志纸。　　〔九〕机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范干净。　　〔十〕加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。　　三、自查中存在的问题及整改状况　　〔一〕在检查各项登记簿中涌现个别柜员漏盖私章，已实时现场整改。　　〔二〕在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机内涌现稍微渗水，已马上查明缘由进行了整改。　　〔三〕在检查中发觉总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。　　以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作状况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。