用友U8全套操作手册.docx

北京英斯泰克视频技术 操 作 手 册 手册名称： 手册名称： 本钱核算应用操作手册 适用部门： 生产车间、财务部门 编写人员： 版本号 编写日期 2023 年 5 月 20 日 业务 财 务 部 马 雪 业务问题、操作问题 对 生产车间 陈明媚 业务问题、操作问题 口 库 房 敖伟 业务问题、操作问题 支 技术 计 算 机 软件问题、错误提示 持 财 务 部 白晓宇 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分： 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程： 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理： 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定： 错误!未定义书签。 2、一般销售业务日常处理： 错误!未定义书签。 3、特别业务： 错误!未定义书签。 4、月末结帐： 错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、 通过存货核算核算材料领用本钱。 3、 计提固定资产折旧，供给本月折旧信息。 4、 计提本月工资，供给各部门直接人工、间接人工费用。 5、 每月进展本钱费用的归集。 6、 计算产品。 7、 回写存货核算产成品本钱，进展结转销售本钱。生产车间的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 依据生产打算进展领料和生产安排。 2、 依据商定的领料方式进展领料出库。 3、 依据每日生产统计完工产量、完工工时、消耗安排标准。 4、 进展半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进展领料、入库治理，为本钱核算供给完工产量、完工工时、消耗安排标准。材料本钱核算会计：核算材料本钱领用本钱、进展本钱取数，计算产品本钱。 总帐：进展人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进展凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、 材料本钱核算会计对本月各部门材料领用进展单据记账，制单，核算当月材料消耗本钱。 2、 车间统计人员进展完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进展上报。 3、 总帐会计进展日常各部门费用报销，供给各生产部门发生的各种费用。 4、 固定治理员供给本月变动状况，总帐会计进展计提折旧，供给制造费用-折旧费。 5、 工资核算会计进展本月工资发放计提，供给各生产部门的直接人工、间接人工费用。 6、 本钱核算会计从本钱治理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钱资料进展成 本计算，得出半成品的本钱。 7、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排 ，读取半成品仓库的半成品加 工本钱。 8、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展单据记账〔主要是半成品仓库的半成品的入库、出库本钱〕。 9、 进展半成品仓库的期末处理、制单工作。 10、 本钱核算会计从本钱治理模块重数各部门当月原材料消耗数据，和其他本钱资料进展本钱计算，得出产成品的本钱。 11、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排 ，读取产成品仓库的产成品加工本钱，具以结转销售本钱。 四、部门日常业务系统处理： 1、 本钱核算参数的设定： 本钱选项：【本钱治理】—【设置】—【选项】本钱核算方法：局部分批法 存货数据来源： 记入直接材料费用：材料出库、半成品领用记入入库数量：产品完工入库 人工费用来源：来源于总帐模块折旧费用来源：来源于总帐模块其它费用来源：手工输入 制造费用来源：来源于总帐模块，有明细数据精度：数量 4 位 金额 4 位 工序设置：【本钱治理】—【设置】—【定义工序】 定义工序的功能是确定哪些部门参与本钱核算，以及确定根本生产部门的工序，只有被选择为“根本本钱核算部门”的部门，才能在“本钱系统”内核算其产品或关心效劳的本钱， 因此在此处选择的根本生产部门必需与用户在产品构造中定义的父项产品生产部门相匹配。 【操作方法】 单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，假设是第一次进入此功能模块，屏幕自动显示“选择根本本钱核算部门“界面；假设不是第一次进入此功能，可以从“定义工序“界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。 左边的框中自动显示全部的在“根底信息设置“中定义的部门，以树型构造表示。右边的框中显示您选择的根本本钱核算部门。选择的操作步骤如下： 用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的根本本钱核算部门，用鼠标单击左边框中的 待选部门，该部门上有蓝色光标带，表示选中。 用鼠标单击〖生产〗按钮，则选中的部门被选择为“根本本钱核算部门“，且该部门的属性确定为“根本生产“。 本钱核算部门/根本生产车间，无关心生