出纳岗位职责相关规定范文（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳岗位职责相关规定范文 1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作; 2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识; 3、熟练使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。 4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款; 5、整理归档凭证、购买及开具税票。 6、有工作经验，会计专业毕业优先考虑; 7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力; 8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。 出纳岗位职责相关规定范文（二） 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、办理现金收、支业务。 6、办理银行转帐的收、支业务。 7、登记现金、银行日记帐。 8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。 9、做好现金盘点工作，确保账实相符。 10、办理报销、付款业务。 11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。