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收费现金收缴管理制度 一、基本要求 本管理制度是为规范收费现金收缴工作，保障经费安全，提高财务管理效率，保证经费使用的真实、合法和科学。 二、适用范围 本管理制度适用于所有接收收费现金的部门和人员，包括财务部门、收费窗口等。 三、管理流程 3.1 收费凭证 所有收费工作必须使用规定格式的收费凭证，每张凭证粘贴有限制安全膜。收款人必须对凭证编号、金额、名称等信息进行核对确认，并签署验收字样。 3.2 收费流程 3.2.1 收款人确认凭证信息无误后，应登记收款时间、金额和收款人信息，确保每笔收款记录真实、准确。 3.2.2 在收费窗口工作人员指导下，收款人按照规定程序线下线上进行汇缴。 3.2.3 收款人应及时处理相关凭证，保存好凭证、汇款单等资料。 3.3 汇缴管理 3.3.1 收款人应将现金汇缴至指定的财务人员，并将已清点好的款项存放在临时保管库内。 3.3.2 按照规定时间，经过财务人员的验证确认，转入日记账。 3.3.3 收款人应及时查询银行到账情况，将汇缴情况报上级主管领导签字确认。 3.4 收款人管理 3.4.1 对收款人进行日常管理，加强收款人的监管。 3.4.2 定期对收款人进行考核，对岗位表现良好者给予表扬及奖励，对考核不合格者进行问责处理。 3.4.3 对有作弊行为的收款人，立即予以处罚，并追究其法律责任。 四、凭证管理 凭证管理是本制度中非常重要的一个环节，对凭证进行严格管理是确保资金安全的保障。 4.1 凭证领用 4.1.1 收款人应凭证号码到制单中心领取收费凭证，在领取前，应核对各项信息，确保凭证内容准确无误。 4.1.2 如发现凭证丢失，应及时报告单位负责人，并进行妥善处理。 4.2 凭证使用 4.2.1 凭证必须按照规定的收费项目进行使用，不得随意调整、更改、裁剪等。 4.2.2 收款人在使用凭证时，必须按照收费项目的金额进行填写，如发现填写有误应及时更正。 4.3 凭证保管 4.3.1 收款人必须对领用的凭证进行妥善保管，如有意外损坏或丢失应及时报告，并进行妥善处理。 4.3.2 收款人在保管凭证期间必须保证凭证的保密性，并注意避免发生信息泄露或被盗用的情况。 五、经费监管 经费监管是本制度中非常关键的环节，对监管措施的加强和执行力度的提高有助于进一步增强经费安全。 5.1 收费房间监控 所有收费窗口必须安装视频监控系统，并对监控录像进行备份，录像至少保存3个月。 5.2 现金保险箱管理 收款人应定期对现金保险箱进行清点确认，并定期更换箱子和密码。 5.3 银行账户审核 财务人员应随机对银行账户进行抽查，对账务处理等情况进行审核，查看资金是否正常流转。 六、收费管理措施 对于收费现金收缴过程中的问题和不规范行为，应及时进行纠正和惩戒，以便提高经费安全和财务管理效率。 6.1 违规行为惩戒 对于违反本管理制度及相关法律的行为，应立即给予严格处罚，追究责任人的刑事、行政、经济责任。 6.2 案例处理 对于涉及网络诈骗、虚假销售等恶意行为，应当及时报警，并配合公安机关立案调查。 七、附则 本制度的解释权、修改权属于本公司所有，在本制度实施过程中，可以根据实际需要进行调整和完善。 本管理制度由（财务部）制定，经（公司领导）审核，自（2021年1月1日）起开始执行，有效期（3）年。 以上是本公司的《收费现金收缴管理制度》，敬请遵守。