某食品公司财务管理制度.docxVIP

某食品公司财务管理制度 内容预览： 为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。 公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的`各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。 1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划……你还没注册？或者没有登录？这篇文章要求至少是本站的注册用户才能阅读！如果你还没注册，请赶紧点此注册吧！如果你已经注册但还没登录，请赶紧点此登录吧！ 小规模公司财务管理制度1 第一章财务管理目的 第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 第二章财务管理工作职责 第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。 第五条对公司的资产进行管理。 第六条规范企业财务行为。 第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条明晰企业总体资产状况。 第三章资产管理 第十条流动资产的管理 第十一条固定资产管理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 第四章内部报销的管理 第十二条本规定适用于公司。 第十四条报表种类 1.旬报 2.资产负债表、损益表、报表分析 3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第十五条上报时间 1.旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2.资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3.各类内部报表：每月10日前上报。 第十六条报表要求 1.报表内容应真实、完整。 2.上报时间应准时。 3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4.报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条对各条块执行制度情况的`管理 1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施。 2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 小规模公司财务管理制度2 为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。 一、借款条件： 公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人-主管副总-财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。 二、借款原则： 实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。 三、借款程序 借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。 四、还款期限 1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。 2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。 3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。 4、备用金借款结算时间为一月。 五、借款定额 各部门因业务往来或采购物资所需的借款定额不得超过该项业务预算的10%;出差或参加会议所需的借款不得超过预算的20%;各部门备用金的借款定额不得超过借款人的工资总额。 六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”.财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。 七、其他借款 公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。 八、财务监督 财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。 小规模公司财务管理制度3 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工