公司企业集团供货发票入帐考核细则.docxVIP

供货发票入帐考核细则 一、目的： 为规范发票管理，加快入帐速度，确保帐、物相符。 二、要求： 配套件进入公司，由检验科检验后入库，《检验单》由业务员、仓库保管员 分别保管； 物资入库单由仓库保管员填写，业务员核对后（结合商务政策）,随同发票 交采购供应部内勤处； 内勤整理、核对、输入电脑后签字，3天内完成。并移交总公司财务运行部， 签回移交单。 三、考核： 发票与入库单、商务政策不符，处以100～500元处罚/次； 漏签发票，处以10元/张处罚； 遗失发票，由遗失人承担全部责任； 对未经检验入库物资，发现一次，扣除责任人当月奖金。 财务运行部发现发票与入库单、商务政策、入帐流程不符的，退回工程车辆 事业部综合办，由综合办对责任人进行考核，并追溯采购供应部领导的联带责任。 车辆事业部综合办每月底进行考核。