2022年企业财务规章制度6篇.pdfVIP

2022 年企业财务规章制度 6 篇 企业财务规章制度 1 一、现金管理制度 1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、 部门经理、总经理审批后到财务支取。 2、凡借现金 1000 元以上的必需提前与出纳约定，以便提前 打算。 3、劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之 日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动抛却，数额归 公司全部。 4、各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之 前交财务出纳统一管理，不许挪用。 二、支票管理制度 1、支票必需符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或者涂改。 ②签发的支票是以墨汁或者炭素墨水笔填写；签发单位印签完 整清晰；支票右上部应有交换行号；加密的支票应供应密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必需检查大小写 金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2、运用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经 第1页 共51页 理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领 出后十天内持发票到财务报销，如不刚好报销，出纳有权拒发新 的