财务制度报销条文.docxVIP

财务制度报销条文 本文主要介绍公司财务制度中的报销条文，包括报销凭证、报销流程、报销对象和报销标准等方面。请公司员工务必仔细阅读本文并遵守相关规定。 报销凭证 针对不同类型的费用报销，需要提供不同的报销凭证，请员工务必按照规定准备齐全。 差旅费报销凭证 差旅费报销凭证一般包括以下内容： 机票、火车票等交通费用小票； 酒店、餐费、出差补贴等原始单据及其他支出小票； 出差行程单、会议通知等相关证明材料。 办公费报销凭证 办公费报销凭证一般包括以下内容： 办公用品、设备等费用的购买发票； 费用分摊表或申请单等内部审批材料； 其他支出小票及相关证明材料。 其他费用报销凭证 其他费用报销凭证包括各种杂项费用等，一般需要提供以下凭证： 相关发票； 支出小票； 相关证明材料。 报销流程 为了方便员工报销，公司制定了严谨的报销流程。员工需要严格按照流程操作并提交相关报销凭证。 报销申请 员工需要在公司内部报销系统中填写报销申请，并将相关凭证上传至系统。 审批流 报销申请提交后，需要经过内部审批流程，申请通过后流向财务部门。 报销付款 报销申请经过财务部门审批后，公司将批准的报销金额直接转账到员工指定的银行账户中。 报销对象 公司规定，只有正式员工和合作伙伴才可以享受公司提供的报销服务。临时工、兼职工以及实习生等雇员不享受报销服务。 报销标准 不同的费用类型有不同的报销标准，员工需要仔细阅读公司制定的标准，并在报销时根据标准要求填写凭证，否则会影响报销的审批。 差旅费报销标准 差旅费报销标准包括： 交通费用：机票、火车票、高铁票、长途汽车票等费用原则上按照实际发生额报销； 餐费：普通员工餐费以每人每天100元为限，高级员工以及公司领导餐费以每人每天150元为限； 住宿费：普通员工住宿费限定以每天300元以内报销，高级员工以及公司领导住宿费限定以每天500元以内报销。 办公费报销标准 办公费报销标准包括： 办公用品、设备等费用，限制每人每月不超过300元； 水、电、煤气等费用，限制每人每月不超过150元； 通讯费用，限制每人每月不超过200元。 其他费用报销标准 其他费用报销标准包括： 工会经费、业务招待费等费用，需提供明细单据并在制度规定范围内报销； 其他零散费用，需提供发票或小票并在制度规定范围内报销。 总结 公司的财务制度是公司管理的重要一环，也是公司文化的一部分。希望员工能够仔细阅读本文，并在报销时遵守相关规定，确保公司财务的安全和健康。