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零星物资采购和报账流程图 申购部门 仓库 材料部 成本管理部 财务部 主管副总 总经理 备注 填写申购单 填写申购单 部门经理签字 部门经理签字 查询库存办理验收和入库手续无库存 查询库存 办理验收和入库手续 无库存 选2-3家供货商询价和报价（◆）填写报账 选2-3家供货商询价和报价（◆） 填写报账 核销单证 安排采购 价格审查建议或进行 价格审查建议或进行 审计（▲） 报账资料审查办理报账核销手续办理请款、借款手续办理请款、借款审查 报账资料审查 办理报账核销手续 办理请款、借款手续 办理请款、 借款审查 报账审批用款审批 报账审批 用款审批 价格审查建议批准报账用款批准 价格审 查建议 批准报账 用款批准 ◆材料部询价和报价方式： 采购数量3000元以下的申购单，可以采取电话询价的形式询价； 采购数量3000元以上的申购单，需要供货商报价的形式询价。 ▲成本管理部部对材料部的询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。 备注： 1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。 2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务部要与申报部门说明原因）。但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。 附表一：（审计部使用） 序号 货 物 名 称 型号及 技术指标 采购 数量 采购部询价情况 该材料较早采购价格档案 建议采纳 价格 评 价 A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 合计总价范围（元） 材料采购价格和质量审计报表( 201 年 月 日) 附表二：（材料部使用） 材料采购（询价）登记表 （采购数量3000元以下） 201 年 月 日 序号 采购商品名称 品牌型号 技术规格描述 数量 供应商名称 产地 质保期 综合 单价 交货安装调试时间 联系电话和 联系人 1 2 3 4 询价经办人： 核对： 部门经理： 附表三：（材料部使用） 采购材料（供货商报价）登记表 （采购数量3000元以上） 201 年 月 日 序号 供货商 商品名称 规格型号 技术规格描述 生产商 数量 质保期 单价 交货及安装调试时间 联系电话和联系人 1 2 3 4 5 6 7 备 注 1、各供货商的报价单见（附件）；2、需要特别说明内容： 询价经办人： 核对： 部门经理：