出纳考核手册.docVIP

山西金晖煤焦化工有限企业 二○○四年职工查核手册 部门：财务部 岗位：出纳 查核者：财务部部长 职工姓名： 出纳职务说明书 一、职位基础资料 岗位名称：出纳 职位级别： 岗位定员：1 直接上司：财务部部长 直接下级： 职位纲要：负责财务部的出纳工作 工作环境：正常工作环境 工作时间：以正常工作时间为主； 工作协作关系： 内部：各部门 外面：银行 岗位职责： 1）实时收取各项款项，送存银行，并登记日志账； 2）依据资本需要，实时足额提取现金，以备发放； 3）依据资本审批制度及其余报销手续的规定，签发支票和支付现金； 4）每个工作日终了，清点现金余额，与日志账和总账查对，保证账账符合、账实符合； 5）查对会计和银行帐，做好现金安全工作； 6）编制现金记帐凭据，实时登记现金帐簿； 7）达成领导交办的其余事项。 二、岗位职权 人权 财权 事权： （1）对违犯资本管理制度的有关行为有拒绝的权益； （2）对不切合财经法例和财会制度的原始凭据拒绝支付现金的权益； （3）关于资本流向的监控权； （4）关于不明确的资本流向，本岗位有权请上司领导进行盘问的建议权。 三、岗位责任： （1）对企业钱币资本的安全性负责 四、任职资格： 中专以上学历或拥有初级职称。 2年以上的有关工作经历。 娴熟的电脑操作能力。 年纪：20岁以上，性别不限。五、办公设施： 电脑、计算器 2004年1月查核表 要点查核指标扣分 负责现金的支对现金的安全性负责违犯财务制度行为 取收付工作一经发现扣两分 要点指标扣分共计（1） 月度要点工作 内容达成标准标准分得分 10 10 10 月度要点工作均匀得分（2） 领导交办的其余工作 内容达成标准标准分得分 10 10 10 10 领导交办的其余工作均匀得分（3） 事由扣分 其余扣分（4） 事由得分 其余得分（5） 得分[(2)+(3)]÷2－(1)－(4)+(5)＋90 查核者署名：