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集团公司财务审计部工作总结及工作思路 一、 XX 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、切实加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质 量和发挥职能部门更好地参预企业管理的要求，财务审计部将财务 集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级 负责”的原那末发展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类 资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理 和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作 用。 2、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的 安排和财务收支自查工作方案，集团公司环绕市局“标准行业经营 行为，促进烟草行业的安康开展，为国家创造和积累的财富”的工 作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动开展”为指导 思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工 作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和 虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题发展 了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按 照“边整边改”的原那末，将查出来的问题根据时间、性质等分门 别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定，限期整 改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 3、加强资金管理的作用 为了标准**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降 低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团安康开 展。集团公司从 XX 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 (公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心 要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预 算、经营费用及财务费用发展了认真严格的审核和汇编。与此同 时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催 收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 4、增强财务效劳意 识 XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原 那末，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集 团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项 财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制 度要发展重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集 团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根抵工作的标准力 度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化 财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领 导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 5、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX 年及 XX 年明细账详细分 析了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目发展了分类统计， 为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定根抵；二是提高预算透明度。 预算方案根据各分、子公司反响回来的意见适当调整后，经总经理 审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司 的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的 刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向 预算委员会反响情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调 整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。 一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也 较以前有大大的提高和增强，为做好 XX 年全面预算工作积累了经 历。 6、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了**物流 公司、 **运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税 务局准予**物流公司、 **运输公司减免 XX 年度企业所得税合计 177.2xxxx 元、营业税 29.4xxxx 元的税收优惠政策的批复以及XX 年度**物流公司、 **运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得 了实质性的经济收益。 (二)审计方面的工作 1、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我 部门对 XX 年至 XX 年 12 月 31 日的财务收支发展了复查，并结合内 审工作实际，紧紧环绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工 作，充分发挥财务的监视和效劳职能，及时为集团公司领导提供决 策依据，并对审计将涉及财务方面的工作发展了详细的安排和布 置。 2、财务的审计、监视岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面向社会招 聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加