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资金使用管理制度范本 资金使用管理制度范本 第一章 总则 为了加强公司资金内部控制和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本制度。本制度适用于公司的资金管理和核算，严格执行收支两条线资金管理制度。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。资金包括投资资金、融资资金和营运资金。 第二章 机构设置及职责 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章 预算的管理 为提高公司经营效益，公司应根据自身实际情况做好本单位资金预算，与公司的整体资金预算保持一致。除按年度编制资金预