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PAGE 2 精选助理工作计划模板 精选助理工作计划模板（通用16篇） 精选助理工作计划模板 篇1 　　日工作流程:　　司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。　　2、4-10日，　　(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。　　(2)审核往来帐会计已核对完毕供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　月中　　1、11日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、11-16日　　(1)审核往来帐会计已核对完毕供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。　　(2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日　　审核往来帐会计作出客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。　　月末　　1、21日　　盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。　　2、21-29日　　(1)审核进销存会计作出外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其