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从Excel到Power BI：财务报表数据分析读书笔记模板 01思维导图 目录分析 读书笔记 内容摘要 作者介绍 精彩摘录目录0305020406 思维导图 财务报表财务报表使用者分析数据工具小结第章分析报表数据表利润能力文件夹工具可视化方式流量表关键字分析思维导图 内容摘要 内容摘要本书循序渐进地分别讲解 Power BI与 Excel的数据分析特点及其在财务报表分析中的应用，手把手教读者从零基础入门到快速学会用合适的工具进行财务报表分析。本书共 19章，主要介绍在使用统一云端数据集的基础上，使用者如何根据自身需求进行分析，并提供在 Power BI与 Excel前端工具间切换的数据解决方案。此外，本书也涵盖财务报表的基础知识、指标介绍以及美国市场财务报表的特点，以帮助使用者更全面地将财务报表自助分析技术与业务知识结合起来，从而提升精准投资决策的技能。本书案例丰富，数据真实，理论联系实践，实战性强，适合投资者、证券分析师及企业管理者和数据分析爱好者等非财务人员阅读、使用。 目录分析 1.1引言1.2什么是财务报表分析1.3谁需要看懂财务报表分析1.4获取财务分析数据第1章财务报表分析基础 本章小结1.5可视化分析财务报表步骤第1章财务报表分析基础 2.1 Excel的特点与优势2.2 Excel的短板2.3 Power BI的特点与优势2.4 Power BI的短板2.5 Excel与Power BI的协同应用本章小结010302040506第2章财务报表分析工具比较 3.1工具简介本章小结3.2 DAX简介第3章 Power BI工具与DAX简介 3.1工具简介3.1.1 Power BI Desktop3.1.2 Power BI service 3.2 DAX简介3.2.1 DAX概念3.2.2计算列与度量3.2.3什么是上下文3.2.4行上下文3.2.5筛选上下文3.2.6筛选器函数3.2.7表函数3.2.8时间智能函数3.2.9 DAX编写小技巧 4.1利润表简介4.2利润表金额累计4.3利润表的层级4.4财务指标本章小结12345第4章利润表介绍 4.4财务指标4.4.1盈利能力4.4.2成长能力 5.1资产负债表简介5.2资产负债表层级5.3财务指标本章小结第5章资产负债表介绍 5.3财务指标5.3.1营运能力5.3.2盈利能力5.3.3偿还能力 6.1现金流量表简介6.2现金流的计算方式6.3现金流与利润和折旧6.4现金流量表的正负影响因素第6章现金流量表介绍 本章小结6.5财务指标第6章现金流量表介绍 6.5财务指标偿还能力 7.1获取数据与整理7.2数据模型7.3可视化呈现本章小结第7章传统Excel财务报表分析 8.1获取财务事实数据本章小结8.2构建主数据表第8章获取批量数据 8.1获取财务事实数据8.1.1下载JSON格式数据8.1.2获取文件夹数据源8.1.3整理数据格式8.1.4逆透视数据8.1.5列改名8.1.6筛选记录8.1.7修改字段类型8.1.8获取利润表与现金流量表数据 8.2构建主数据表8.2.1主数据准备8.2.2主数据加载8.2.3模型关系 9.1科目排序9.2创建度量9.3筛选交互本章小结第9章创建多家企业财务报表 10.1会计科目层级10.2创建智能层级度量10.3创建度量表10.4创建度量文件夹第10章建立会计科目层级 10.5隐藏无关字段10.6修饰表头信息10.7创建降序索引本章小结第10章建立会计科目层级 11.1利润累加金额11.2单季度金额的计算逻辑11.3单季度金额同比本章小结第11章单季度分析 12.2准备主数据表12.1财年层级与自然年层级的差别第12章分析财年报表 本章小结12.3创建财年度量第12章分析财年报表 13.1会计科目层级上下文13.2创建财务指标度量13.3创建子文件夹细化度量管理本章小结第13章对比企业之间指标 13.2创建财务指标度量13.2.1成长能力13.2.2盈利能力13.2.3营运能力13.2.4偿还能力 14.1现代Excel的定义14.2批量获取数据14.3整理数据14.4数据建模第14章用现代Excel分析财报 本章小结14.5数据呈现第14章用现代Excel分析财报 15.1设计和布局15.2创建可视化对象15.3设置导航功能15.4美化可视化效果本章小结12345第15章创建可视化报表 16.1发布内容本章小结16.2内容分享方式第16章发布与分享内容 16.1发布内容16.1.1发布Power BI内容16.1.2发布Excel内容 16.2内容分享方式16.2.1嵌入报表方式16.2.2在Excel中分析方式16.2.3在Desktop中读取Power BI数据集16.2.4其他分享方式 17.1标普500指数和企