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PPP项目说课主讲 主要内容一、政策背景二、我行信贷政策与模板要点三、评估要点 一、政策背景（一）国务院1、国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见（国发〔2010〕13号）2、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发〔2014〕43号）3、国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发〔2014〕45号）4、国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发〔2014〕60号） 一、政策背景（二）财政部1.关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金[2014]76号）2. 关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综〔2014〕96号）3.关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知（财金〔2014〕112号）4.关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金〔2014〕113号）5.ppp项目合同指南（试行）(三)其他部门文件1. 关于开展政府和社会资本合作的指导意见(发改投资[2014]2724号)政府和社会资本合作项目通用合同指南 一、政策背景（四）总行1.《中国农业发展银行公司类客户农业开发和农村基础设施建设贷款管理指引（试行）》（农发银发〔2014〕273号）2.《关于做好政府和社会资本合作项目贷款工作的指导意见》（农发银发〔2015〕53号）3.《关于印发农业开发和农村基础设施建设贷款项目营销模板的通知》 （农发银发〔2015〕55号） 一、政策背景涉及法律体系：《合同法》、《预算法》、《政府采购法》、《公司法》、《担保法》、《保险法》、《行政许可法》、《行政复议法》、《行政处罚法》、《行政诉讼法》等 一、政策背景我省PPP项目政策现状：2015年3月4日，省财政厅出台《关于推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》，拉开了海南全面推广PPP模式的序幕。主要引导社会资本投资城市污水垃圾处理、供水、公共交通等公共服务领域，创新投融资模式启动PPP项目储备工作，着手建立全省PPP项目储备库，鼓励支持金融机构为PPP示范项目提供融资、咨询等服务。 二、我行信贷政策及模板要点（一）PPP模式的概念：PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 二、我行信贷政策及模板要点对PPP的几点认识：1.项目由政府单独干，转变成为政府主导、政府与社会资本共同完成；2.风险和收益由政府承担获得，转变为政府和社会资本各自承担相应的风险，并按合同约定获得收益；3.政府付费纳入中长期财政预算管理，但不纳入政府性债务。 二、我行信贷政策及模板要点（二）PPP项目贷款用途我行业务范围内的新农村、水利、农村基础设施、农业综合开发、县域城镇及农村流通体系建设等贷款项目，均可通过PPP模式进行运作。我行贷款可用于PPP项目的新建、改扩建以及资产转让等用途。 二、我行信贷政策及模板要点（三）PPP项目类型：还款来源不同，划分为三类:经营性项目：指通过使用者付费获得经营收入、经营收益能够完全覆盖投资成本，并还本付息的项目； 准经营性项目：指项目自身经营收益不足以覆盖投资成本，需要通过可行性缺口补助，政府补贴部分资金、资源以实现覆盖投资成本，并还本付息的项目； 可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。非经营性项目:指项目自身无经营收入，依靠政府付费回收投资成本及获得合理投资回报，并还本付息的项目。 二、我行信贷政策及模板要点（四）PPP项目融资模式 经营性项目和准经营性项目主要通过政府授予特许经营权，一般采取建设－运营－移交（ＢＯＴ）、转让－运营－移交（ＴＯＴ）、建设－拥有－运营－移交（ＢＯＯＴ）、建设－拥有－运营（ＢＯＯ）等融资模式运作，如我行业务范围内的具有收费收入来源，能够全部或部分实现项目自身财务平衡的水利、新农村、县域城镇、高标准农田，以及农村流通体系建设等项目。 二、我行信贷政策及模板要点 非经营性项目主要通过政府购买服务或工程，一般采取委托运营（Ｏ＆Ｍ）、建设－拥有－运营（ＢＯＯ）等融资模式，如我行业务范围内的非收费公路和水利等项目 二、我行信贷政策及模板要点（五）PPP项目支持重点 客户选择： 坚持“客户重心上移”的办贷思路重点支持：具有行业优势的央企、省级国有企业（含其独自组建或与地方政府组建的项目公司）择优支持：具备与项目投资额度相适应的资本实力、具有与项目建设运营复杂程度相适应的建设管理资质及管理团队的市县级国有企业（含其独自组建或与地方政府组建的项目公司）、非国有控股上市公司与地方政