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基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析 基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析作者：陈丽华 曾德生来源：《电脑知识与技术》2021年第32期 基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析全文共9页，当前为第1页。 基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析全文共9页，当前为第1页。 基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析全文共9页，当前为第2页。 基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析全文共9页，当前为第2页。 ????????摘要：該文通过研究马科维茨的投资组合模型，并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中。首