建设财务职责范文（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 建设财务职责范文 1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表。 2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，提供相应单据交会计做账务处理。 3、负责公司应收应付账目，对账事宜，处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜。 4、每月核对工资表明细，并按时发放，每月核对销售回款金额。 5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 建设财务职责范文（二） 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目; 2.及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额; 3.划清费用的开支范围及营业内外收入; 4.负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符; 5.保管财务票据、各种____，严格票据的领用使用手续; 6.根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，计算实发工资额，按期缴纳各种税款; 7.债权、债务及时登记及查清，按月做好财务状况分析; ____对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管; ____对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度; 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记; 11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报经理。