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工作岗位职责(通用20篇） 工作岗位职责（1） 1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等; 2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符; 3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行; 4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理; 5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续; 6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计; 7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理; 8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐; 9、负责开具各项收付款业务的发票;