短期财务规划与资本运营管理讲解课件.pptVIP

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2023-07-22 发布于四川
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短期财务规划与资本运营管理讲解课件.ppt

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短期财务规划与资本运营管理讲解本章要解决的问题§ 如何组织日常的财务运营，属于财务主管的责任范围；流动性、风险性和收益性是财务主管需要重点权衡的问题。§ 如何安排投资计划：营运资本投资、现金投资、和应收帐款投资。以及尽量减少其投资，加速周转。§ 如何与上述投资相匹配的融资策略：涉及短期融资和长期融资的结构安排。本章主要内容一、短期财务规划二、现金管理三、信用管理存货控制放在管理会计中讲授一、短期财务规划（一）短期财务规划的重要性1.短期财务规划要解决何问题？2.如何安排流动资产来源？（二）经营周期与现金周转期1、分清这两个周期的差异；2、短期融资缺口是如何形成的？见教材图7-1源于付