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财务报销制度及报销流程 财务报销制度及报销流程 为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为，倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。本制度适用全体员工。 借支管理规定及借支流程 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为