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公司财务报销制度及报销流程 第三章内部控制及一般流程 第六条、报销单的审批流程 1.报销单的审批流程应按照公司的内部控制要求进行，不得违规操作。 2.报销单应先由报销人填写并提交到部门负责人进行初审，部门负责人审核无误后签字并将报销单交到财务部门进行审核。 3.财务部门审核无误后，将报销单送交公司领导审批，领导审批通过后，将报销单送回财务部门进行付款操作。 4.付款完成后，财务部门将相关凭证归档并将付款情况反馈给报销人。 第四章借款管理规定及借款流程 第七条、借款管理规定及流程 1.公司员工如需借款，应提前向部门负责人提出申请，部门负责人审核无误后，将借款申请单交到财务部门进行审核。 2.财