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资金计划管理制度3篇什么是资金计划管理 　　下面是我分享的资金计划管理制度3篇 什么是资金计划管理，供大家参阅。资金计划管理制度1　　资金预算制度　　第一条目的及依据　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。　　第二条资金范围　　本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。　　第三条作业期间　　(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。　　(二)会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。　　第四条内销收入　　营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。　　第五条劳务收入　　营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。　　第六条退税收入　　(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。　　(二)预