单位出纳工作职责.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 单位出纳工作职责 单位出纳工作职责 第一篇 核算单位的“报账员〞是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素养是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分别，转变目前“报账员〞集会计、出纳及“票管员〞于一身的现状。建议在财政部门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：  〔一〕做好本单位的报账工作  〔二〕搞好经费预算管理。依据事业单位进展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。  〔三〕固定资产管理。  〔四〕财务收支活动的分析和总结，依据会计核算为领导提供决策根据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：  ①、依据单位进展规划，编制好单位基本建设的年度计划。  ②、负责办理建设过程中的有关手续。依据审定的设计方案，对基建项目进行预算。  ③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工  ④、准时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，协作做好工程经费的审计工作，准时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。  ⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后催促实施。  ⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。 单位出纳工作职责 第二篇 1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;  2、录入选购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款胜利后在erp里面下账;  3、根据规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;  4、中信银行、交通银行、兴业银行全部收款导入到认领平台;  5、每月月底资金预算上报;  6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的缘由;  7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采纳承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;  8、将质管交来的选购入库单整理装订存档;  9、领导交办的其他临时性工作。 单位出纳工作职责 第三篇 1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。  2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。  3、准时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调整表〞，做好后交给会计。  4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫〞、“现金付讫、“银行收讫〞、银行付讫〞戳记，同时签章。  5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。  6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。  7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入状况。  8、协作会计人员做好每月的报税工作;  9、完成领导交办的其他任务 单位出纳工作职责 第四篇 1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;  2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;  3、协作内部及外部机构的审计工作;  4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。  5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。  6、协助会计做好各种账务的处理工作;  7、协作各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。 单位出纳工作职责 第五篇 在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家规定，依据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调整表，清理未达账项，做到日清月结。  准时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。依据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。  逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发觉问题，应准时查明缘由，向科长报告，  做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。  每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必需与当天日报表相符，否则准时查明缘