2023半年出纳工作总结（3篇）.docVIP

2023 半年出纳工作总结（3 篇） 第 1 页 共 8 页 2023 半年出纳工作总结（精选 3 篇） 2023 半年出纳工作总结 篇 1 每月工作内容： 01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。 (外联发与北方) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销 明细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清 日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支 行拿银行回单， 领取备用金， 并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 第 2 页 共 8 页 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发 工会的现金及银行的收与付工作。 20__年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与账 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银 行，从无透支现金