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第 PAGE 1页 总 NUMPAGES 2页 公司备用金管理制度 为了加强公司对各部门的开支管理，规范借款行为，提高资金利用效率，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门。 二、备用金范围 备用金是为了保证日常临零支付而准备，分为定额备用金、临时备用金、出纳备用金。 1、定额备用金范围： ⑴部门常用备用金。 ⑵个人日常零星开支的需要核定定额（非月结付款形式的）。 2.临时备用金范围： ⑴公司采购员零星采购备用金（非月结付款形式的）； ⑵个人因公出零星开支借款； ⑶市场项目兼任财务人员结算备用金（需先付款后发货或提供服务的款项）； ⑷其他临时用款的备用金。 3、出纳备用金。是为出纳库