物业收费管理制度.docx

收费管理制度 1目的 规范收费管理，保障资金安全，特制定本制度。 2适用范围 收费管理工作 3收费员职责 3。1负责客服中心各项费用收取工作； 3。2负责客服中心各项基础数据资料录入工作； 3.3负责客服中心费用核算、预收、减免划款操作工作； 3.4负责票款核对、送存、结款工作； 3。5负责催缴通知单打印及发放工作； 3。6负责对收费员及其他代收费人员的监督和指导； 3。7负责客服中心欠费情况统计分析工作； 3。8负责业户欠费律师函编制发放工作； 3。9负责督促物业费催缴工作； 3.10负责车位收费台帐建立及台帐和软件核对工作； 4工作规程 4.1热爱本职工作，做到对业户热情主动； 4.2收费时语言文明，行为规范，向业户问好； 4.3收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必须在 收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据。收费员 收费时必须核对人民币的真伪，并对人民币真伪负责；短款必须 查明原因并将款项追回，否则收费员应承担相应损失。 4。4收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符后，将现金存入银 行，收费员每日与财务部结款，除收款备用金外收费员库里不得 保留现金.收费员结款时必须保证票据、收入统计表、款项相符， 如出现长款必须将款项交予财务部，同时要求财务部提供收据， 待查明原因后处理，如出现短款必须查明原因并将款项追回，否 则收费员应承担相应损失； 4。5收费员不得泄露业户个人信息给无关人员，如因收费员泄漏业户 信息而产生的一切事件后果由收费员承担责任； 4.6收费员每日收到的现金,必须存放在保险柜内，不得放在他处； 4.7客服中心收款员不得徇私舞弊，所收票款要及时上缴，严禁挪用、 转借他人、截留票款； 4.8如业户有意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业户的思想工作， 严禁与业户发生口角或争斗.认真学习收费文件，做好按文件标 准收费，不多收,不少收、不乱收，文明合理收费。 5收费管理工作规程 5.1各客服中心凡有新增收费项目，即使是只收押金也要先向财务部 提出申请，经公司总经理审批后，客服中心方可收费。收费所使 用票据及流程必须按财务部要求统一进行管理。凡未经公司审 批、个人或客服中心擅自收费的，公司将给予严肃处理，出现问 题后果自负； 5.2各种收费和罚款要按公司规定，严格区分,不得私自收取未经公 司领导审批、财务部未存档的其他费用； 5.3各种收费必须使用财务部统一下发的正式票据，严禁混用、滥用、 私用白条收费，对所收各项费用、押金要当日结清，按规定上交 财务部，严禁截留拖欠，坐支挪用，现金私存； 5。4各种有关收费的证、照、牌等的印制工作，必须报公司相关部 门审批方可.收取的工本费、押金等据实上交财务部，各客服中心 不准截留或公款私存。任何客服中心或个人不准擅自印制证、照、 牌等； 5.5财务部每月不定期的对收费工作进行检查和监督，对收费数额、 入库入帐、票证使用、上缴等情况全面检查，发现问题及时纠正; 5。6所有收费不能随意减免，以维护全体业户的利益； 5。7服务费用应按“月”收取，不能分割到“日〃； 5。8物业管理服务费应按通知起收之日起全额计收； 5.9根据收费计费情况向业户发出“收费通知书”； 5。10应按“物业管理服务合同或协议〃中约定的时间进行收费； 5。11临时性收费也必须有主管级管理人员提供的资料； 5。12按要求编制资金周报； 5。13所有收费必须开具正式票据； 5.14根据收款情况定期编制“收入情况表〃报到财务部； 5。15物业管理服务费、水电费等固定性收费： 5.15.1每月3日前收费员做好当月收费资料，会计核对后，收费员 在当月6日前打印收费通知单； 5.15.2每月7日前将通知单分发至各业户（租户）； 5。 15。3收费员向财务部领取空白收据。 5.16固定车位收费 5.16.1收费员按与业主签订好的《租赁车位使用权协议》收取车主 的车位使用权费，同时在盖有财务专用章或收费专用章的存根联 和发票联上清楚填写：车牌号、起止时间、车位号、收款人及停 车卡号，并将填好的发票联或收据联交与车主，登记固定车位收 费台帐； 5.16.2每周收费员核对停车卡延期电脑（手工）记录单、固定车位 收费台帐和实际收入（包括现金收入和银行扣款收入）； 5.16.3月末收费员需检查固定车位收费台帐，对逾期未缴费的车主 进行电话催缴，了解车主是否愿意办理车位续租，对不再续租的 车位应及时通知相关管理人员。同时清理所有发出的停车卡，统 计在用、未用、遗失的卡号，更新电脑记录，并通知财务部做相 应的帐务处理。 6银行扣款工作规程 6.1收费员每月3日前完成水表录入、费用核算、预交划款、减免划 款工作； 6.2财务部每月10日、20日前完成两次银行扣款工作； 6。 3收费员在费用核算后，需核对客服中心费用核算