地产财务报销制度范本.docxVIP

地产财务报销制度范本 1. 背景和目的 本制度旨在规范公司地产业务相关人员的各项报销行为，保证财务资金的使用合理性和稳健性，促进企业经济效益的提高。 2. 适用范围 本制度适用于公司地产业务部门相关人员的各项费用报销，包括但不限于差旅费、招待费、通讯费等。 3. 报销申请和审批流程 3.1 报销申请 报销人员在报销之前，应仔细阅读本制度并了解相关规定； 报销人员应当准确填写报销申请表，并强制性附上相应的费用凭证原件或电子票据（需加盖报销人员手写签字或加盖公章），报销人员的部门主管也需在报销申请单上签字； 报销人员可以在公司内部网站开具报销申请单，也可以在公司指定的费用报销管理软件中提交报销申请单。 3.2 审批流程 报销申请必须在规定时间内提交，申请的有效性需要部门主管确认； 审批流程应符合三级审批，部门主管、财务主管和公司领导，财务主管有权对所有费用进行复核，并最终决定是否批准； 报销完成后，财务人员应当及时审核报销申请单，并在公司财务系统中处理，批准报销付款和制作相应凭证。 4. 费用标准和限制 报销人员必须合理使用差旅、招待、通讯费用，遵守公司相关规定，并尽力发挥节约原则； 报销人员应当按照公司规定标准办理报销事宜； 部门主管和财务人员有权对其报销的费用进行审核和评估，同时有权拒绝报销不合理和超标准的费用。 5. 违规处理 恶意骗取报销或者违反公司相关规定所进行的费用报销行为，一经发现，将视情节轻重予以纪律处分； 对于恶意骗取报销款项，公司将追回并追究其法律责任； 报销人员应当自觉遵守本制度，公司对于违规行为保留追究该人员的经济或法律责任的权利。 6. 结束语 以上制度由公司财务管理部编制，并经公司领导及各部门主管审核，公司必须保证遵循该制度的实施。如有其他补充说明或修订建议，欢迎反馈至相关领导，经审核后进行配套修订。