2014完整版电算化会计--06任务总账出纳管理.docVIP

2014完整版电算化会计--06任务总账出纳管理 2014最新完整版电算化会计— 06任务总账出纳管理[考核要求] 以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询 查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 2. 登记支票簿 2011年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。 3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据 瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。 （2）录入银行对账单 01月份工行存款银行对账单 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款） （4）生成银行存款余额调节表（工行存款） 2014完整版电算化会计--06任务总账出纳管理全文共3页，当前为第1页。查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C: