2023年-酒店内部控制之采购与付款.docxVIP

内部控制之采购与付款 第一章总则 第一条 为了加强对公司采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采 购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家法规和本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属的各项经营以及建设业务的采购，主要包括:餐饮原 料采购以及一般经营物品采购以及工程物资采购以及服务采购。 第三条 公司财务部门负责公司内部控制制度的设计和监督，包括采购与付款内部控 制制度。 第四条 总经理对公司采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款 业务的真实性以及合法性负责。 第二章 餐饮原料采购 第五条 餐饮原料是指通过加工用来为顾客提供菜品和食品的餐饮主料和辅料, 包括蔬菜以及肉类以及海鲜以及调味品以及粮食以及食用油以及奶品等。 购入可以直接销售的以及不需要分装的饮品和食品作为商品管理。 第六条 请购提出与审批 1以及请购由餐饮部厨房于到货的前一日15时之前提出，填写一式4联（餐饮部以及 采购部以及收货以及财务）的餐饮原料采购单； 2以及采购部根据餐饮原料价格清单确定的价格，审核和完成餐饮原料采购单中各项原 料的价格。 3以及餐饮原料的请购由厨师长提出，餐饮部经理或者餐饮总监签署，采购部经理复审, 酒店总经理审批。 第七条 询价询价与确定供应商 1以及资产部为询价的主管部门,会同餐饮部以及财务部和采购部对餐饮原料进行询价, 制定餐饮原料价格单。餐饮原料价格单每半