证券投资基金的认购、申购、赎回与交易.docx

一、开放式基金的认购、申购、赎回 开放式基金的封闭期是指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效 后，会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。 认 购是在基金募集期内，投资者申请购买基金单位的行为。 在基金成立之后，投资人通过销售机构申请向基金管理公司购买基 金单位的过程称为申购。 + 赎回是指基金持有人按基金契约规定的条件，要求从基金管理人处 购回基金单位的行为。 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率? 申购状态 赎回状态 分红送配 2022-05-20 1.0495 1.0495 1.03% 开放申购 开放赎回 2022-05-19 1.0388 1.0388 0.91% 开放申购