GX高达金融外汇交易类型.pptxVIP

;第一节 外汇交易;一、外币现钞交易;4 分类;择期汇率选择规则;5、我国远期结售汇业务;5、我国远期结售汇业务;可办理远期结售汇业务的资金范围;展期原因：客户在合约到期日不能提供有效凭证 或因贸易的复杂性无法按时交割 展期手续： 在交割日或宽限期到期日当日之前向我行提交《展期申请书》。 银行接受客户展期申请后，客户须按当时市场价格将原有交易平仓，然后我行按照新的价格叙作展期交易。原协议价格与平仓价格之间的汇率差，若亏损，由客户全部补足方可授予展期；若盈利，则先存入客户的保证金账户，待展期交易到期时一并付给客户。;2006年6月9日，某企业向美国出口一批价值1,000万美 元的货物，预计六个月后收汇，当日美元对人民币即期结 汇汇率为 8.0038 ，企业预计人民币可能继续升值。 为锁定收益，企业可与银行叙做远期结汇业务，将六个月后的 实际交割汇率固定为7.8629。2006年12月9日，企业未收到货款，申请展期，将远期结汇时间改为2007年1月9日;1 、定义：掉期交易是指同时达成两笔外汇交易，这两笔外汇交易的货币相同、金额相同、买卖方向不同、交割期限不同。;即期对远期的掉期交易 是指买进或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇的掉期交易 远期对远期的外汇交易 是指买进或卖出远期外汇的同时，卖出或买入不同交割期限的远期外汇的掉期交易 即期对即期的外汇交易;3、作用;1、定义;2、套