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财务部部长的岗位职责与财务部部门职责概述 财务部部长的岗位职责 .全面主持财务部工作安排和管理，对公司财务管理方面提出建 议和意见； .参与制定公司财务制度和相关执行实施流程； .负责财务部人员管理、培训工作，做好财务部门人员的培训和 指导工作； .负责公司资金的管理和调配工作，配合公司发展需要，做好资 金管理工作； .定期编制公司财务情况分析报告，提交总经理，并定期参与公 司经营状况分析； .负责公司销售统计、核算工作，编制应收款报表，督促—部 门催收货款； .负责公司内部成本核算，包括生产成本核算、运营成本核算等， 提出改善成本控制的合理化建议； .负责对财务工作相关部门的外联工作，如税务部门、财政部门、 银行等； .负责审核或编制公司各类财务报表，并保管好各种原始凭证、 转账凭证、收付款凭证等； .负责处理公司银行业务、报税业务以及—业务； .负责处理公司各种财务统计和核算，包括：模具费统计、工 资核算、仓库数据统计及核算等； .负责定期处理对外客户对账业务； .负责公司各项现金支付、员工工作发放等工作； .完成领导交办的其他事项。 财务部部门职责概述 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管 理制度的实施和运转。 二、负责—全企业的经济核算工作，—编制和审核会计、统计 报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时—编 制财务预算和结算。 三、负责—财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、 算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 四、负责—贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财 经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问 题及时报告总经理。 五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合 理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业 发展积累资金。 六、负责做好资金管理，―各营业部门收银员、出纳员按规定 程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支 需要的供给。 七、负责—企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇 管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与 这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 九、负责办理银行贷款及还贷手续。 十、遵守、维护国家的（范本）财政纪律，严格掌握费用开支， 认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 十一、 各部门的开支计划，并转报总经理。 十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、并负责对新产 品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审 核，及时提出具体的改进措施。 十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益， 为总经理当家理财、把关和经营参谋。 十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、—和流动资金 定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成 本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、 物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问 题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品 的采购工作。 十八、负责—各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌 握成本和费用水平。 十九、—财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果， 分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提 高管理水平。 二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议， 督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗 位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部 门其他岗位的业务环节有所了解。 二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期 —、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 财务的基本原则 财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险 原则以及利益协调原则。 1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个 子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构 成。 在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点， 它具体要求做到三点。 第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。 第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统， 在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如 进行资金结构、资产结构、分配结构优化。 第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性， 以适应环境的变化而变化