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公司财务管理制度范本 公司日常费用报销应按照以下程序进行： 1、填写报销单，详细填写费用发生日期、费用性质、所属部门、费用明细及金额等内容。 2、报销单应附有相关的费用凭证，如发票、收据等。 3、报销单需经过所属部门主管审核签字，并经过财务部门审核后方可报销。 4、报销单中的费用明细应真实、合法、合理，不得有虚假、重复或超标的情况。 5、报销单应及时报销，不得滞后超过一个月。 6、对于有特殊情况需要延迟报销的，需提前向财务部门申请，并经过相关领导批准。 7、严禁虚报、私划、冒领、重复报销等行为，一经发现将依法追究责任。 四、公司财务监督制度 1、公司设立监督委员会，由公司领导任命监督委员会委员