2023年-预算定额文件.docxVIP

关于下达2006年季度财务预算定额的通知 厂属各部室： 为加强预算管理，确保预算完成，根据XXXXXXX公司 下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会 批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算 指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核 办法进行季度考核。 附件：财务预算说明及定额 二OO六年一月九日 主题词：季度财务预算通知 XXXXXXX印制 2006年1月9日印发 （八）、宣传费 .制定标准 以去年实际支出数为基础,考虑目前实际情况，进行核定，由政 治工作部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导 签字后方可报销。 .季度定额 单位：万元 项 目 季度定额 年度定额 报刊费 18 团委活动经费 1 4 宣传费 15 60 合 计 16 82 附表: 项目资金申请报告 所属部门： 年 月 日 资金项目 季度定额 累计发生额 其中累计已批资金 累计发生额 的使用情况 本次申请资金额 批 示 申请资金 主要用途 主管厂长： 部门主管： 申请人: 附件: 财务预算说明及定额 一、预算说明 本次下达的办公费（包括低值易耗品）、一般修理费（部门日常维护 材料）、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申 请、采购、领用，执行XX XXXXX《物资采购管理办法》的规定， 执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅 自购买直接报销。 本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差， 职工出差和报销，执行《XXX XX XX公司差旅费管理办法》和《X XXXXXX差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为 工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指 XXXXXXX公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签 字。 本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使 用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。 二、预算定额 （一）、办公用品（含低值易耗品） .制定标准 根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定, 管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务 审计部进行控制。 .领用范围 包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、 胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、 电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公 桌、椅、塑封机、装订机。 .对应项目 在 D7I 中项目编号如：“110200693XX01 *301”，描述 “YD2006 年 办公用品*企业策划部 .季度定额 部 门 人数 标准（元/月） 季度定额 年度定额 管理 其他 管理 其他 元 元 企管策划部 24 10800 43200 劳动人事部 9 4050 16200 财务审计部 12 5400 21600 安全监察部 7 3150 12600 物资供应部 10 4500 18000 政治工作部 7 3150 12600 主 业 工会办公室 3 1350 5400 发电部 30 330 23400 93600 其中：发电本部 17 133 11640 46560 燃料车间 -1 85 1350 17100 水工车间 5 62 4110 16440 化学车间 4 50 3300 13200 设备部 28 1 12630 50520 燃料管理部 1 24 150 10 1170 4680 小 计 131 355 69600 278400 检修公司本部 3 1350 5400 政治工作处 4 1800 7200 财务处 5 2250 9000 检 综合项目处 7 3150 12600 质量安监处 6 3 2790 11160 修 汽机分公司 3 74 3570 14280 锅炉分公司 4 72 3960 15840 公 电气分公司 4 52 3360 13440 热控分公司 4 35 2850 11400 司 综合分公司 3 46 2730 10920 物资分公司 2 8 1140 4560 修造分公司 2 30 1800 7200 通讯分公司 2 18 1440 5760 继电保护室 3 14 1770 7080 小 计 52 352 33960 135840 合 计 183 707 103560 414240 (二)、印刷费及技术资料费 .制定标准 根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生， 进行核定，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的, 均需主管厂领导签字后方可报销。 .印刷费及资料费范围 指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记