公司管理流程规定（参考）.docx

管理流程规定 第一条 目的 为规范公司各项管理制度的顺畅、执行，特制定本规定。 第二条 范围 本规定适用于（XXXX食品有限公司全体员工）。 第三条 权责 公司各责任部门及办公室。 第四条 作业流程 盖章流程 总经理 总经理 批 示 经办人填写 用章申请表 部门主管 签字 返回保管人盖 章 办公室 主 任 二、档案借阅流程 总经理签批借阅人填 总经理签批 借阅人填 借 阅 单 办公室签批 所在部门主管 档案保管人 借 阅 普通 机密 人资 人资部 办公室主任 三、采购报销流程 仓管 仓管（落实安全库存、申请、确认签字） 采购员（询价、货比三家的原则）确认签字 仓管入库（核准单据数量确认签字） 采购部（落实安全库存确认签字） 品管部（验收、质量合格确认签字） 厂 长 （根据生产安全库存确认签字） 采购员 （按流程报销申请） 财务部 （核实价格、入库情况确认签字） 出 纳 （核准金额出账） 总经理 （审批签字） 财务部办公室 财务部 办公室 A＞3000元 A≤3000元 承办人 部门主管 总经理 办公室 承办单位及相关部门存档 五、物品领用流程 办公室主任 办公室主任 签 批 仓库领取 部门主管 审 核 申 领 人 填写《领用单》 第五条 行政报销流程 （项目：图书、刊物订购；固定资产；办公设施、设备维修；车辆保险；水电费、电话、宽带费；会务费用；食堂费用） 一、行政报销流程 办公室 办公室 经办人 部门主管 签字 A≤3000元 A＞3000元 财 务 办公室主任 财 务 总经理 二、差旅报销审批及报销流程 办公室经办人部门主管 办公室 经办人 部门主管 签字 A≤3000元 A＞3000元 财务 办公室 总经理 财务 三、因公借款审批程序 办公室借款人 办公室 借款人 部门主管 A≤3000元 A＞3000元 财务 财务 办公室 返回借款人 总经理 四、公务用车申请流程 申请人填写 申请人填写 《派车申请单》 部门主管 签 核 物流部 派 车 司机领取钥匙出车 交回《派车申请单》及钥匙 五、住宿申请流程 申请人办公室 申请人 办公室 填写《住宿申请表》 部门主管 第六条 财务报表流程 一、财务报表流程 财务完成上月 财务完成上月 财务报表（13日） 15日提交 总经理 审 核 提交财务总监 审 核 二、财务预算编制流程 各部门编制次月预算（25日） 各部门编制次月预算（25日） 财务部汇总（27日） 总经理审核 第七条 附则 一、公司各部门出差人员须按公司差旅费管理制度严格执行。 二、各部门人员超出报销标准需事先报总经理批准方可报销。 三、公司各部门报销时间统一为每周三至周五。 四、以上流程审批时限每个部门不超过0.5日、总经理审批时限不超过1天。