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外卖公司财务管理制度模板 一、制度目的 该制度主要是为了规范外卖公司财务管理行为，保证公司财务活动的合法性、合规性，提高财务管理水平，保障公司财务安全，有效控制风险。 二、涉及范围 该制度适用于外卖公司内部所有涉及财务管理的职能部门和职工。 三、职责分工 公司高管：对公司财务管理制度进行整体规划和管理，并对公司营业收支情况进行定期汇报和分析。 财务部门：主管公司日常的财务管理工作，包括账务处理、报表分析等，要求严格按照国家财务相关法律法规进行操作。 财务人员：执行财务部门的具体操作工作，记录和核对公司资产负债表、利润表等财务报表，保证记录的准确性和合法性。 风险控制人员：负责识别风险的可能性和潜在的影响，制定相应的风险控制措施和预案，为公司提供风险预警信息，保证财务管理工作稳定有序地进行。 四、财务管理制度 会计核算：按照国家的会计制度，公司应当实行货币原则、记账凭证原则、实物账原则、账务核算原则和实行分类账户制度等会计核算。 财务记录：公司财务记录应该真实准确、规范完整，并与实际操作相符合。财务记录必须包括收入、支出、资产、负债、权益和每月的经济业务概要等内容。 财务报表: 财务报表应编制盈利表、资产负债表、现金流量表等，要求真实、准确、合法，严格遵守相关法律法规要求。 财务决算：公司应严格按照法定程序进行财务决算，保证决算的准确性和合法性。 税务管理：公司应妥善管理税务事宜，遵守国家税务法律法规，及时准确缴纳各种税种。 风险控制：公司应加强财务风险管理，保证财务安全，加强内部风控系统，避免各种风险，防范财务诈骗、假冒等行为。 五、重点工作内容 每季度制作公司财务报表，对公司财务状况进行全面分析，及时发现问题和风险，制定对策和措施。 核对银行对账单，及时发现问题和差错，并及时处理。 按月对税务缴纳情况进行核对和汇总，确保每个税种缴纳正确。 随时关注财务动态，发现异常情况要及时上报，及时采取措施，保证公司财务安全。 六、处罚与奖励 对违反公司财务管理制度、损害公司财产和利益的行为，公司将采取相应的处罚措施，包括扣罚工资、辞退、向相关主管部门举报等一系列措施。同时，对于工作出色，做出突出贡献的员工，公司应予以表彰和奖励。 七、工作流程 财务部门在月初根据先前的财务记录和银行对账单，编制当月财务计划。 财务人员按照财务计划，进行各种记录和账务处理工作。 每月月中，财务部门根据财务记录和各种银行对账单，制作月度财务报表。 财务部门在月底完成各种税务单证准备工作，如增值税发票、纳税申报表、财务报表等，及时向税务机关缴纳税费款项，完成财务决算工作。 八、总结 财务管理是企业运转中至为重要的一个环节，公司必须建立健全的财务管理制度，定期进行内部审计，并不断完善和改进。只有这样，才能确保公司财务安全，促进公司健康可持续发展。