各种预算表(模板).docx

销 售 预 算 表 项预计销售量（件） 销售单价（元/件） 预计销售收入 项 预计销售量（件） 销售单价（元/件） 预计销售收入 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 预 计现金收 入 应收账款（年 初） 一季度销售收入 二季度销售收入 三季度销售收入 四季度销售收入 现金收入合计  单位：元 生 产 预 算 表 XXXX年度 单位：元 项 第一季度 目预 计 销 售 量 （件） 加：预计期末存货量 预计需要量 减：期初存货量 预计生产量 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 直 接 材 料 采 购 表 XXXX年度 单位：元 项 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 目 预 计 生 产 量 （件） 单 件 用 料 量 （kg） 直 材 料 需 要 量 接材料采购预算 （kg） 加：预计期末材料存货量 预计需要量合计 减：预计期初材料存货量 预计材料采购 量 材料单价 预计采购材料 金额 预 预 计现金支 出 应付账款（年 初余额） 一季度采购材料款 二季度采购材料款 三季度采购材料款 四季度采购材 料款 合 计 直 接 人 工 预 算 表 XXXX年度 单位：元 项目 第一季度预 计 生 产 量 （件） 单位产品直接人工小时 需要直接人工小时 每小时平均工资率 直接人工总额 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 制 造 费 用 预 算 表 XXXX年度 单位：元 变 动 制 造 费 用 固 定 制 造 费 项 目 小时费用率 单位产品费 全年费用额 用分配额 间接人工间接材料维 修 费 水 电 费 其他 合计 项 全年费用额 目 管理人员工资保险费 折旧费维修费其 他 合计 现 金 支 出 表 XXXX年度 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计预 计 生 产 量 （件） 变动部分 预计直接人工 小时 费用分配率 小 计 固定费用 固定部分 减：折旧 小 合 计 计 直接材料直接人工变动制造费用单位变动生产成本期末存货数量单位变动生产 直接材料直接人工 变动制造费用单位变动生产成本 期末存货数量 单位变动生产 期末存货预算 成本 期末存货金额 项 价 格 标 用 量 标 合 目 准 准 计 销 售 及 管 理 费 用 预 算 变 动 销 售 及 管 理 费 用 固 定 销 售 及 管 理 变 动 销 售 及 管 理 费 用 固 定 销 售 及 管 理 项目 单位产品应分 全年费用额 项目 全年费用额 销售佣金 配费用额 管理人员工资 运输费用 保险费 销售人员工资 广告费 其他 其他 合计 合计 现 金 支 出 表 XXXX年度 单位：元 项 第一季度 目 销售量（件） 变动销售及管理费用（元） 固定销售及管理费用（元） 现金支出合计 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 项 目 A设备B设备C设备合计 资 本 支 出 预 算 XXXX年度 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 融 资 预 算 表 项目借入现金 项目 借入现金 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 偿还借款 偿还借款 支 付 利 息 （10%） 项 目 交纳税金 交纳所得税发股利 交 纳 税 金 和 发 放 股 利 预 算 XXXX年度 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 现 金 预 算 表 XXXX年度 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 期初现金 加：现金收入 可动用现金合计 减：采购直接材料 支付直接人工 支付制造费用 支付销售及管理费用 交纳税金 购置固定资产 支付股利 现金支出合计 现金余缺 借入现金 偿还借款 支付利息 期末现金余额 预 计 利 润 表 XXXX年度 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合计 销售收入 减：变动生产成本 变动销售及管理费用 销售税金 变动成本小计 贡献毛益总额 减：固定制造费用 固定销售及管理费用 利息支出 期间成本小计 税前利润 减：所得税 净利润 资 产 负 债 表 XXXX年度 单位：元 资产 年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益 年 初 数 年 末 数 流动资产 流动负债 现金 短期借款 应收账款 应付账款 材料存货 负债合计 产成品存货 流动资产合计 股东权益 固定资产 普通股股本 土地 留存盈利 房屋及设备 减：累计折旧 固定资产合计 所有者权益合计 资产合计 负债及所有者权益总计