财务经理绩效考核指标.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 考核项 考核项细分 计算公式 考核指标 权重 加分 财务预算编制 财务预算准确率 每±1%误差 工作 态度 部门协作态度 数据来源由人力资源部负责调查统计 临时任务（或其它工作）完成速度及质量 临时任务 （或其它工作） 完成速度及质量 每次都愉快接受，高质按时完成工作 由所属上级领导打分 勉强接受，经常需监督方可完成工作 财务经理绩效考核评分细则 完成为100分， 完成80%为0分 每降低1% 每增加1% 成本费用 利润率 利润总额/成本费用总额*100% 比去年增加5%或 达到去年水平 资产负债率 准确率达100%为100分 准确性 全面性 每缺1项 成本分析 产品毛利率 税务报表 及时性 合理避税 部门协作满意度 评价得分 部门协作满意度评价得分 总 权重 评分标准（扣分项最多扣100分） 减分 数据来源 备注 财务指标 应收账款 当年实收销售款（当年发生）/销售收入总额*100% 全额回收 完成100%为100分，完成90%为0分 每降低1% 积压货款回收率 （按回收指标） 全额回收 每降低1% 每增加1% 销售收入 总额 去年销售收入 总额*1.1 完成为100分， 完成80%为0分 利润总额 去年利润总额*1.1 完成为100分， 完成80%为0分 总资产回报率=利润总额/平均资产总额*100% 每增加1% 总资产周 转率 销售收入/平均资产总额*100% 负债总额/资产总额*100% 比去年降低5%或 达到去年水平 完成为100分， 增加20%为0分 公司财务预算达成率 财务预算编制及时完成 每延误1天 月财务实际支出/月财务预算支出*100%-1 每错1笔 及时性（每月提交1次、首次可在第2季度末完成） 每拖延一天 每缺1项 成本控制分析报告提交及时率 成本分析报告及时提交次数/提交成本分析报告总次数*100% 准确性 每错1笔 及时性（每月提交1次） 每缺1项 税金、融资、审计工作的执行情况 投融资计划完成率 实际融资数额/计划融资数额*100% 完成计划指标 完成为100分， 完成80%为0分 每错1笔 每拖延一天 全面性 季度合理避税额 每10万 业务操作失误致使多缴纳税金 每1万 审计工作执行率 执行审计工作项数/计划执行的审计工作项数*100% 完成为100分， 完成80%为0分 日常核算及财务账目、凭证的管理 会计凭证、对账、结账、现金收付款、银行收付款、工资核算发放等日常工作 准确性 每错1笔 及时性（每月提交1次） 每拖延一天 每缺1项 财务资料的保管 财务资料损坏、丢失、泄露 部门协作态度 （厂级及以上进行评价） 勉强接受，经常不能按时完成工作或完成质量较差， 经常拒绝接受 违反财务制度 执行审计计划 排位第一名 排位最后一名 每项次 每发现一次扣总绩效的20 每拖延1天 /4 .30 .05 10.00 5.00 5.00 .05 5.00 5.00 .05 5.00 5.00 .05 5.00 5.00 .05 5.00 5.00 .05 5.00 5.00 .05 .05 20.00 3.00 .15 .08 2.00 5.00 5.00 .07 2.00 5.00 5.00 .20 .05 5.00 5.00 .10 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 .05 5.00 .15 .10 2.00 5.00 5.00 .05 5.00 .15 .05 100.00 100.00 .10 100.00 20.00 50.00 100.00