企业公司收款管理制度.docx

企业公司收款治理制度 一、 总则 第一条、 目的： 为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的治理，保 障各单位货币资产安全、完整，依据集团各单位的实际业务状况 特制定本制度。 其次条、 业务范围： 包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收款项、 往来款项、效劳费、其他收入款项等资金收款业务。 第三条、 适用范围： 本制度适用于集团各单位。 二、 收款业务治理规定第四条、 现金或刷卡方式收款的规定 缴款方选择现金交款或 POS 机刷借记卡进展结算时，必需到打算财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取现金。在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场；POS 机刷借记卡过程中，