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收支财务管理制度 一、 前言 财务管理对于任何组织来说都是非常重要的，它涵盖了组织内部的收支、开支及相关的财务行为。对于一个公司、机构或者个人来说，如果缺乏财务管理制度，就很难对自己的财务状况有一个较为全面和准确的了解。 该《收支财务管理制度》是我们公司为了规范财务管理并加强经济效益的管理而制定的，其目的是加强公司的财务管理，确保公司的财务正常运营。本制度包括财务管理的一系列规定和流程，以及管理体系、职责和权限、财务报表等方面的制定。 二、管理体系 公司制定了由总经理、财务主管和具有专业财务认证人员组成的财务管理团队。财务管理团队的成员由公司的高级管理人员任命，并有责任执行该制度的规定，与公司整个管理团队共同承担公司财务管理的职责。 三、职责和权限 3.1 总经理 总经理是公司的最高职位，其主要负责制定公司的战略发展方向、管理公司的运营、制定公司的财务预算，同时也拥有对公司的决策权限。 3.2 财务主管 财务主管是公司最高的财务管理人员，负责制定公司的财务管理政策和制度，负责公司的财务管理工作，负责审计财务报告并提供对公司的建议和支持。 3.3 具有专业财务认证的人员 具有专业财务认证的人员负责执行公司的财务规定、准确地处理账簿、会计凭证和财务报表等，并参与财务管理的各项决策。 3.4 部门经理 部门经理是企业中重要的管理层之一，其分管各个部门的经营管理和财务运营。 3.5 一般员工 一般员工需要遵守公司的财务管理制度，不能单独进行对公司的资金进行支出和决策。 四、财务规定 4.1 收款管理 企业的收款方式应当分为现金、转账、支票等形式，应以书面形式记录下来，以备后续参考和审核。 公司的收款记录需要分别归档，以便查找和参考。 4.2 支出管理 企业的支出应当分别对应其业务性质分类，以便于资产负债表和利润表的生成和审查。 公司支出单据均需经过财务主管或者会计审批，然后以电子形式或者纸质形式进行存档。 4.3 投资管理 按照公司的财务预算和经营计划进行投资。 投资前要对投资项目进行详细的研究和分析，确保投资风险得到充分评估，并取得合法的批准和推广。 4.4 资产管理 公司的资产应当及时记录和归档，以便跟踪和审核。 公司的资产管理应根据《公司固定资产管理制度》进行管理。 五、 财务报表 公司的财务报表应当按月进行生成和提交，分别包括利润表、资产负债表和现金流量表等。 六、 合规性 公司的财务管理必须遵循法律法规的要求，及时更新公司的财务规定和管理体系。 七、 附则 本制度自制定并执行之日起生效，如有任何变动，需要经过公司高层管理人员的纳税审核并通过书面通知后才能实施。 八、 结论 本《收支财务管理制度》是公司的一个重要制度规范，并且是确保企业财务管理顺利开展和运营的一个有效管理工具。同时，它也是企业推动改革与发展的一个重要工具，希望借由本制度的执行能为公司的长期发展奠定坚实的财务管理基础。