项目工地财务制度.docxVIP

精品文档，下载后可自行编辑 项目工地财务制度 第一篇：项目工地财务制度 项目工地财务管理制度 项目工地财务管理制度 为了企业更好的发展、创造更多的价值，就必须加强项目工地的管理。现制定以下管理办法： 一、项目工地主要材料管理制度 建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。 1、材料购买 （1）购买主要材料时，首先由生产经营部门写出购买原材料申请单，报总经理批准，批准后报材料部门（供应部门）购买。如果在公司资金充足的情况下，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。 （2）材料部门（供应部门）在购料时一定索要正规发票，发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。 2、材料入库 （1）材料部门（供应部门）在购回材料后，由技术部门检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。（2）入库单据内容：名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术员、保管员、采购员分别签字。 （3）材料入库后，保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。财务科与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。 （4）采购员拿着附有入库单的发票到经理处签字，然后到财务部报帐。 3、材料出库 （1）材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。（2）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因。 二、项目工地辅助材料管理制度 1、各辅助生产部门如需要各种辅助材料，应提前3—7天给供应部门报计划，以免发生材料中断。 购买回材料后，入库和报账手续同主要材料一样。 2、实际发生的辅助生产耗用量不应超过公司制定的各种辅助生产材料耗用定额（氧气、乙炔、电焊条等制定耗用定额）如有超过现象应查明原因。三、项目工地分包队伍结算管理制度 1、分包队长首先给生产经营部门写申请，申请内容包括：完成工作程度、申请结算金额。 2、生产经营部门与预算科、工程科根据申请到现场检查完工程度及质量问题，然后写出予以结算金额的报告书报经理签字批准最后到财务部结算。 四、项目工地差旅费报销制度 因工作需要有关人员需要到外地出发或因购买材料需出发的，须写出书面申请内容有 出差理由、出差起止时间、预借金额，有关花费支出按一定比例给与报销 有关报销标准制度 城市 地区 公司领导 中层干部及高级职称 工作人员 安装维修人员 一类 京、津、沪、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南 住宿费 220XX0 55 45 伙食补助 28 25 25 25 交通 据实 12 8 8 二类 一般地区 住宿费 160 60 45 35 伙食补助 20XX6 16 16 交通 据实 10 8 8 三类 施工地区内各区县 住宿费 80 40 20XX2 伙食补助 15 10 10 10 交通 15 10 5 5 四类 乡、镇 住宿费 60 30 15 10 伙食补助 15 10 10 10 交通 5 5 4 4 润发建安有限公司出差申请单 出差人 本部门 部门 随行人 其他部门 差 期 年 月 日至 ****年**月**日 出差路线 出发时间 暂支旅费 出 差 事 由 分管领导 直属上级 申请日期 报销记录 会计填写 报销日期 报销金额 备注 报账会计： 乘坐工具标准 级别 公司领导 中层干部 安装维修及其他工作人员 项目 飞机 经济舱 特殊情况经董事长批准可报销 汽车 豪华卧铺 普通大宇 火车 硬卧 软 座 轮船 三等舱 四等舱 四等舱 市内出租车 按实报销 特殊情况经董事长批准报销 有关报销手续制度： 1、出差人员回来后，应及时向总经理或项目经理汇报情况，总经理或项目经理对报销费用金额审批，超出部分自负。 2、出差人员持签字后的报销单据及时到财务部报销并索要欠条，逾期不予办理，后果自负。3.财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 五、项目工地支款管理制度 由于本公司实行年薪制工资，考虑到工人日常生活需要以及公司资金周转情况，工人可以写出书面申请按一定比例支取上月工资。 工人支款申请制度：项目经理有一定的自主支款权限，超过权限部分须向总经理申请批准。方可到财务部支款。 普通管理人员须向项目经理申请并做出书面申请 注明 支款用途、支款金额、支款人。项目经理批准后方可到财务处支款。 普通工人须向所在部门经理申请并做出书面申请注明 支款用途、支款金额、支款人，部门经理同意后再向项目经理申请签字。争得项目经理批准后方可到财务处支款。 工人支款限额制度：项目经理自主支款 元以下 但不得高于上月工资 %，超出部分财务部不予支款。特殊情况须向总经理申请批准。 普通管理人员支款在上月工资的 %以下，超出部分财务部不予