金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF).pptxVIP

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)债券型的基金理财产品 01投资目标投资策略投资范围收益分配原则目录030204 基本信息金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)是金鹰基金发行的一个债券型的基金理财产品 投资目标 投资目标在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 投资范围本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在基金合同生效后3年内，本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股、新债的申购或增发，或持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。基金合同生效后3年期届满，本基金可直接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。 投资策略 投资策略（1）大类资产的配置策略1）确定大类资产配置比例的目标区间本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。当宏观经济处于投资时钟衰退象限，但财政政策、货币政策已趋于放松或预期将放松并预期衰退即将结束、复苏象限且未见过热苗头、过热象限但政府并未采取紧缩性政策且在可预见的未来亦不会采取紧缩性政策，以及股票市场的上行阶段，将本基金权益类资产的配置比例维持在较高水平，债券类、货币类资产配置的目标区间随之而定；在过热象限且政府已采取或预期将采取紧缩性政策、滞胀象限但财政政策、货币政策处于偏紧态势或预期将转入偏紧态势并预期滞胀状态仍将持续的情况下，将债券类、权益类资产的配置比例均维持在较低水平，货币类资产配置的目标区间随之而定；在滞胀象限并预期将滑入衰退象限、衰退象限，根据财政政策与货币政策的取向、股票市场的估值水平与运行状况，确定权益类资产配置的目标区间，同时，将债券类资产的配置比例维持在较高水平，货币类资产配置的目标区间随之而定。 收益分配原则 收益分配原则1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则本基金基金合同生效之日起3年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。2、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%；（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式；场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 谢谢观看