医院财务内控制度.docx

一、总则 2 二” 财务会计把握的目标和原则 2 三、货币资金内把握度 .................... 3 3.1 现金内把握度 ....................... 4 3.2 各会计室库存现金抽查制度 ................. 5 3.3 3.4 银行存款内把握度专项资金内部把握 .................. 9 .....................10 四、财务印鉴、支票治理内把握度 .............. 11 五、药品及库存物资制度 ................... 12 六、医疗效劳业务收费” 退费内把握度 ...