费用报销流程及付款流程.docxVIP

厂报销人报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右： 费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核： 1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核： 票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准;财务是否能及时安排此费用。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括： 4、费用明细：对此类别费用明细一’列出5、审批人顺序：。部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。 财务部门审核和严谨性;费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用