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资金管理试题 对系统预置的预测指标能够进行修改的内容是 预测指标编号 预测指标名称 数据性质 数据实体状态 答案：B 难度：1 命题人：第五组 在资金管理系统中，以下流程正确的是。 期初余额一〉采集数据一〉数据分解一〉资金预测一 期初余额一〉采集数据一〉资金预测一〉数据分解 期初余额一〉数据分解一〉采集数据一〉资金预测 采集数据一〉期初余额一〉数据分解一〉资金预测 答案：A 难度：1.5 命题人：第五组 进行收付款预期定义时，可供选择的收付款类型有 到期结算 月末结算 定期结算 平均结算 答案：ACD 难度：2 命题人：第五组 设置预测模板，可供选择的预测间距有 月 旬 周D.季 答案：ABCD 难度：2 命题人：第五组 简述与实务 1、请简述资金管理模块比较适用于哪种类型的企业，它对于企业有价值? 答： 资金管理主要为大中型企业或企业集团的结算中心、财务公司，以及企业的财务部、资 金管理处、投资部等，比较适用于企业规模较大，资金流动性大，特别是有大量的资金用于 投资或融资的企业。 可以为企业解决未来特定时间段内的资金流入流出情况，特别是为企业的管理部门提供 了相对准确的资金流分析依据，最大的价值在于: A、能够有效的规避企业经营中的资金短缺风险,防止经营中的资金链断裂。 B、为企业管理层充分利用资金，加速流动，减少资金沉积提供决策依据。 为实现上述目标，系统提供了资金预测、资金