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小公司员工报销财务制度 1. 概述 该制度是为了规范小公司员工的报销行为，保证公司财务管理的透明度和合规性。所有员工在报销时都需要严格按照该制度的规定进行操作。 2. 报销范围 该制度适用于小公司所有员工的差旅费、住宿费、交通费、通讯费、餐费等相关报销。 3. 报销流程 3.1 报销申请 员工在报销之前需先在公司内部报销系统中提交报销申请，并填写相关的申请表格。申请表格的内容需要详细、清晰地说明报销的项目、金额、时间等信息。 3.2 报销审核 报销申请提交后，需要由财务部门对申请进行审核。主要审核内容包括： 报销申请表是否齐全，并且所有费用均符合公司相关规定。 支出是否符合公司的业务需要和管理要求。 支出是否在应税范畴内，并且符合税务法律法规的规定。 审核通过后，会通过系统或邮件方式通知员工。 3.3 报销领取 经过审核的报销申请会由财务部门统一进行资金拨款。员工可以在公司财务系统中查询到报销金额到账的情况。 4. 报销规范 4.1 费用标准 在报销过程中，员工需要按照公司相关规定的费用标准进行报销。具体费用标准可以在公司内部报销系统中查询到。 4.2 报销凭证 员工在报销时，需要提供相关的凭证。凭证种类包括发票、票据、收据、发票等。凭证应该真实、准确、完整。 4.3 不得报销的费用 报销行为中有一些费用是不被允许报销的，如： 私人费用：比如购物、旅游等，与公司业务无关。 奖励性支出：如发放奖金、礼品、慰问金等。 其他不符合公司规定的费用。 5. 报销温馨提示 在报销前应仔细核对凭证的相关信息，确保无误。 申请表格要填写完整、准确，不要漏填漏报。 报销所需的凭证完成后应及时归档，方便下次审计查询。 员工在报销时应尽量选择正常交通工具和住宿标准，以降低公司财务风险。 6. 制度执行 该制度从文档发布之日起执行。公司财务部门会对员工的报销行为进行定期的监督和检查。对于违反报销制度规定的行为，会依据公司相关规定进行处理。 7. 修订说明 该制度由公司财务部门制定，经公司管理层讨论通过。对于该制度的修订，需要由公司管理层审核同意后方可进行。所有的制度修订均会在公司内部报销系统中进行公示。