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要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO财务费用2023业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调汇报人：xxx汇报时间：2023报销培训Financial expense reimbursement training 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO01.CONTENTS财务部与各个部门关联02.费用报销的四大原则03.财务费用报销流程04.正确选择并填写单据05.票据粘贴要求和方法 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO财务部与PART 01业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调各部门关联 财务部与各部门关联财务部负责日常经营的资金管理、收支现金流量的控制，经营成果的核算、在经营过程中都会与各部门有着不可分离的关系。所有部门的工作都围绕着一个目标——业绩成效。而完成业绩成效不是靠哪一个部门能完成的，是通过所有部门有机的结合在一起，发挥其职能作用保障正常运营来实现的。例如：业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调，财务部在处理账务过程中也都充分体现出公司整体服务的效应。 财务部与各部门关联1234往来款项的清算与核对水电、能源消耗的计费营业额记账和发票的提供水电、能源消耗的计费 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO费用报销PART 02业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调的四大原则 费用报销的四大原则01先审批后支付原则02谁批准谁负责原则03及时清结原则04手续完整原则 费用报销的四大原则四大原则支出项目需事先申请批准后才可支出；没有申请或未经批准费用不得支出凡借用公款者，前帐不清、后款不借审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，不得受理手续不全的报销单据先审批后支付及时结清原则谁批谁负责原则手续完整原则 财务报销规定如需购买办公用品，应报给前台行政，让行政统一购买，若个人购买无论有无发票财务将一律不予报销。各部门填制凭证时，需写清部门购买办公用品各部门需自己黏贴好票据等附件后，才可找出纳、会计等签字审核。发票粘贴填制审核单（需写清楚用途，金额）并粘贴附件——发票和发票真伪验证单；合同、报价单、收据、购货清单或订单详情（其二或其一）报销类填制程序报销时间为每周三，如若发工资日与报销日重合，该天不进行报销，其他时间不予报销。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，则月末结账，可提前一日报销报销时间 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO财务费用PART 03业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调报销流程 1、填写报销单3、财务复核4、总经理审批2、部门负责人复核财务打款、报销人签收确认款项审批财务费用报销流程 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO正确选择PART 04业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调并填写单据 正确选择并填写单据《会计法》规定对不真实、不合法的原始凭证，不予以受理；弄虚作假，严重违法的原始凭证，不予受理的同时应当扣留，并及时向领导报告，请求查明原因，追究当事人责任；对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回，要求重新补齐费用报销单据必须字迹工整、不得涂改，填写大小金额的报销凭证，金额采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00，大写栏后面为零的要写“零”，大小金额必须一致，相关内容需填写完整原则上，报销必须提供正规发票，以防止滥报。各类发票抬头必须和报销单位一致，否则不能报销，原始凭证不得涂改 单据填写标准5要求数量金额相符审核签名齐全票据粘贴整齐内容齐无填漏不涂改无污渍 正确选择并填写单据资金使用审批单：部门、日期、使用事由、收款人、账号、开户行、付款方式、大小写金额、部门负责人和经办人签字、右侧三项审核签字费用报销审批单：部门、日期、使用事由、收款人、账号、开户行、付款方式、大小写金额、部门负责人和经办人签字、 右侧三项审核签字公务差旅审批单：部门、日期、申请人、出差时间、出差地点和事由、大小写金额、下面三项审核签字业务招待费申请单：部门、日期、申请人、接待地点和事由、就餐人数、大小写金额、下面三项审核签字 要求方法报销流程四大原则部门关联LOGO票据粘贴PART 05业务部要达到最佳业绩，既要发挥专业队伍的优势，开发优质客户，同时还需要各部门在接待服