费用报销制度.pdfVIP

费用报销流程 1 目的 1.1 为规范公司员工因公发生的各类费用报销流程，有效控制费用支出，更好支持和保障业务发展 ,谢 谢阅读 特制定本制度。 2 适用范围 2.1 所有本公司及关联公司员工因公产生的公司营运费用.感谢阅读 3 职责 3.1 费用报销员工:根据本制度,提出费用申请，提供合法、真实、有效的费用单据，禁止使用替代发 票作为报销依据。任何弄虚作假，采用替代发票的行为将按照员工手册进行处罚，并追究相 应公司损失.精品文档放心下载 3.2 直属上级：根据本制度，对员工报销事项真实性及合理性进行审核。谢谢阅读 3.3 HR:负责审批培训、文化活动、团队建设等是否在预算内并符合公司各项政策。精品文档放心下载 3.4 财务： 1.1.1 会计：审核原始凭证，确保单据完整、合法、合规,并审阅申请人所提供的单据是否能充分 感谢阅读 反映该笔业务的商业目的; 1.1.2 财务负责人：对财务支出合理性和合规性进行审批；感谢阅读 1.1.3 资金专员：在审批通过且所有单据齐全后 7 个工作日内进行付款.精品文档放心下载 4 费用报销细则 4.1 市内交通费：员工在市内办理因公业务时，应尽可能乘坐公共交通工具出行, 以下情形可选择出 租车出行：精品文档放心下载 4.1.1 该路段或时段无公交车，或换乘复杂，遇紧急公务或携带大型设备，经上级领导批准；谢谢阅 读 4.1.2 住所（含酒店）或办公场所到机场的交通出行;谢谢阅读 4.1.3 需提供相应有效发票。 4.2 通讯费 4.2.1 报销标准：员工 150 元/人/月，合伙人或其他高级管理人员 300 元/人/月，额度内实报实销， 感谢阅读 若根据工作需要，需超出该标准报销,需经财务负责人及 CEO 审批；精品文档放心下载 4.2.2 需提供与姓名相符的通讯费发票。 4.3 差旅费：指员工为公务发生在常驻工作地以外地点的费用。差旅费用主要包含交通费、住宿费及 餐费。所有因公出差都应以业务需要为准，只有在缺乏更经济的做法时，才考虑出差.确实需 要安排出差时应在不影响公务的前提下尽可能的节约差旅成本，成本最优化。感谢阅读 1 / 7 1.1.4 出差前 7 天员工需要填写《出差申请单》，审批通过后方可出差，紧急无法审批的,应以 电话或短信确认为准，并事后补填申请单。交通及住宿安排优先选择行政部预定，行政 无法预定个人垫付时需按本制度规定额度执行。精品文档放心下载 1.1.5 交通工具 1.1.1.1 国内出差，选择直飞经济舱或高铁/动车二等座;谢谢阅读 1.1.1.2 国际出差，选择国际直飞或分段飞行经济舱；精品文档放心下载 1.1.1.3 出差城市公共交通或打车费用,参照 “市内交通费”标准执行;精品文档放心下载 1.1.1.4 报销时需提供《出差申请》、机票或其他交通工具票据。精品文档放心下载 1.1.6 住宿 1.1.1.5 最高标准:北上广深 RMB450 元/ 间/天,其他城市 RMB350 元/ 间/天，国际 RMB1000 元/ 间/天;感谢阅读 1.1.1.6 需提供消费清单和有效发票. 1.1.7 差旅餐费： 1.1.1.7 国内出差,按照每天 120 元标准报销；感谢阅读 1.1.1.8 国际出差,按照每天 50 美元标准报销；谢谢阅读 1.1.1.9 需提供当天就餐发票。 4.4 业务招待费:公司各部门因工作需要，宴请外部公司人员发生的餐费。精品文档放心下载 1.1.8 业务招待前需填写《业务招待费申请》，审批通过后方可进行业务招待；感谢阅读 1.1.9 业务招待费用标准：员工 RMB100 元/人/餐，合伙人或其他高级管理人员 RMB150 元/人/谢谢 阅读 餐. 4.5 团队建设费：公司各部门因内部团队建设需要,