KIS专业版实验案例(2014)资料.docx

金蝶 KIS 专业版应用实验案例 2 基础设置实验 2 新建账套 2 设置系统参数 2 用户权限设置 3 设置凭证类型 3 设置外币及汇率 4 设置核算项目 4 设置结算方式 5 会计科目 5 初始化实验 7 输入科目数据 7 固定资产初始数据 8 账务处理实验 10 往来管理实验 12 固定资产实验 14 固定资产增加 14 固定资产变动 15 计提折旧 16 工资管理实验 16 基础资料设置 16 工资录入 21 工资费用分配 22 期末结账实验 23 期末业务 23 自动转账 23 期末调汇 24 结转损益 24 报表与分析实验 25 自定义报表编制 25 常规报表编制 27 KIS专业版案例 KIS专业版案例 第 5 章 第 5 章 金蝶KIS 专业版应用 ? ? 2 ? ? ? 11 ? 金蝶KIS专业版应用实验案例 基础设置实验 新建账套 实验资料 建账的基本参数如下。 账套号：STAR99。在实验中若多人用同一台机器时，各自的账套号要区分开。账套名称：星月。 账套存放路径：C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\。新建账套存放路径也可以自行选定。 公司名称：重庆星月科贸有限责任公司。 实验过程 设置系统参数 实验资料 基本情况 重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。 建账基本参数 行业：新会计准则。 记账本位币：人民币。 会计期间界定方式：自然月份。 账套财务启用期间：本年 1 月。若本年为 2014 年，则为 2014 年 1 月。 账套属性相关参数 账套属性的基本参数 单位法人：孙正。联系人：孙正。办公室电话：023686699999。邮政编码：401147。 纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。联系人职务：总经理。税务登记号： 123456。 除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。 财务参数：本年利润科目——4103，利润分配科目——4104。数：4。启用往来业务核销。 凭证过账前必须进行审核；银行存款科目必须输入结算信息。 实验过程 用户权限设置 实验资料 会计工作分工和各岗位权限资料如表 X-1 所示。 操作员姓名王少红 李东平（上机时用个人姓 名） 张中杨 赵小兵孙胜业 刘一江李天华 表 X-1 岗位分工 主要操作权限 业务单据权限 全部功能 基础资料；账务处理；工资；固定资产；报 表；财务分析；存货核算；应收应付；购销 所有用户存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管 理；销售管理 账务处理（查询权）；财务分析（查询权， 管理权）；基础资料（查询权）；账务处理_ 所有用户凭证（审核、过账、反过账） 基础资料（查询权） 本组用户出纳管理 基础资料（查询权）；采购管理；应收应付 本组用户 （查询权） 基础资料（查询权）；销售管理；应收应付 本组用户 （查询权） 基础资料（查询权）；仓存管理 本组用户  操作员组 系统管理员组 会计组 出纳组采购组 销售组库房组 实验过程 设置凭证类型 实验资料 凭证类型(凭证字)如表 X-2 所示。 表 X-2 凭证类型 凭 凭 证 收 字 凭 证 名 称 收款凭证 科目范围限制 借方必有：1001-1012 KIS专业版案例 KIS专业版案例 第 5 章 第 5 章 金蝶KIS 专业版应用 ? ? PAGE 10 ? ? ? PAGE 5 ? 付 付 转 付款凭证 转账凭证 贷方必有：1001-1012 借和贷必无：1001-1012 实验过程 设置外币及汇率 实验资料 币种编号—— USD；币种名称—— 美元；折算方式—— 原币×汇率＝本位币； 期初汇率—— 6.50 。 实验过程 设置核算项目 实验资料 部门及职员 部门及职员的资料如表 X-3 所示。 部门编码 部门名称 职员编码 表 X-3 职员名称 部门及职员 性别 职员类别 职务 工资账号 01 行政部 0101 张文峰 男 管理人员 部门经理 510-100 01 行政部 0102 李天华 男 管理人员 职员 510-101 01 行政部 0103 孙 正 男 管理人员 总经理 510-102 01 行政部 0104 黄文胜 男 管理人员 职员 510-103 02 财务部 0201 李东平 男 管理人员 职员 510-104 02 财务部 0202 王少红 女 管理人员 部门经理 510-105 02 财务部 0203 张中杨 男 管理人员 职员 510-106 02 财务部 0204 赵小兵 女 管理人员 职员 510-107 03 销售部 0301 周 力 男 经营