采购报销财务制度.docxVIP

采购报销财务制度 目的 本制度的目的是为了规范公司采购和报销的流程，加强财务管理，提高公司运营效率，保障公司财产安全。 适用范围 本制度适用于公司所有部门和员工。 采购制度 采购流程 部门将采购需求提交给采购部门，并填写采购申请单。 采购部门根据采购申请单进行报价和比较，选择合适的供应商。 采购部门与供应商签订采购合同，并将合同审核通过后，将合同送至财务部门。 财务部门进行付款审核和付款，将票据保留备查。 采购事项 为节约成本，采购部门应尽量寻找价格合理、质量可靠、信誉良好的供应商。 采购部门不得滥用职权，违规接受供应商回扣等利益。 财务部门应及时进行票据审核，确保票据准确无误，严格执行预算制度。 采购备查 采购部门应建立完整的采购台账，将采购合同和票据各种凭证存档备查，做好采购备查工作。 报销制度 报销流程 员工填写报销单，所报销的费用需符合公司规定。 部门负责人审核后，将报销单提交给财务部门审核。 财务部门审批通过后，进行出账处理，并将票据保留备查。 报销注意事项 员工报销应当严格执行财务制度，不得违规报销。 员工应当将报销单据报销原则上在一个月内报销完毕，逾期未报销的，应当说明原因并征求部门负责人和财务部门的审核意见。 报销备查 财务部门应建立完整的报销台账，将报销单和票据各种凭证存档备查，做好报销备查工作。 财务管理 预算管理 公司应在每年制定完整的年度预算，部门应按照预算